有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第5期 (平成25年4月22日現在) | 第6期 (平成26年4月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 3,538,433 | 4,251,933 | |
| 親投資信託受益証券 | 542,849,599 | 587,791,010 | |
| 未収入金 | 44,524 | 49,470 | |
| 流動資産合計 | 546,432,556 | 592,092,413 | |
| 資産合計 | 546,432,556 | 592,092,413 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 202,637 | 243,010 | |
| 未払委託者報酬 | 3,344,414 | 4,010,359 | |
| その他未払費用 | 101,249 | 121,428 | |
| 流動負債合計 | 3,648,300 | 4,374,797 | |
| 負債合計 | 3,648,300 | 4,374,797 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 622,660,030 | 575,427,229 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,875,774 | 12,290,387 | |
| 純資産合計 | 542,784,256 | 587,717,616 | |
| 負債純資産合計 | 546,432,556 | 592,092,413 |
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