有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2017年4月20日現在) | 第10期 (2018年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 294,520 | 1,185,535 |
| コール・ローン | 4,419,735 | 3,770,471 |
| 親投資信託受益証券 | 612,799,312 | 638,686,952 |
| 未収入金 | 45,898,777 | 40,088,358 |
| 流動資産合計 | 663,412,344 | 683,731,316 |
| 資産合計 | 663,412,344 | 683,731,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,116,826 | 40,048,813 |
| 未払受託者報酬 | 248,342 | 260,957 |
| 未払委託者報酬 | 4,506,436 | 4,735,246 |
| その他未払費用 | 35,404 | 37,213 |
| 流動負債合計 | 44,907,008 | 45,082,229 |
| 負債合計 | 44,907,008 | 45,082,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 573,097,522 | 572,125,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,407,814 | 66,523,186 |
| 純資産合計 | 618,505,336 | 638,649,087 |
| 負債純資産合計 | 663,412,344 | 683,731,316 |
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