有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第7期 (平成27年4月20日現在) | 第8期 (平成28年4月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 3,437,718 | |
| コール・ローン | 4,921,972 | 974,155 | |
| 親投資信託受益証券 | 676,017,095 | 611,162,193 | |
| 未収入金 | 58,031 | 95,494 | |
| 流動資産合計 | 680,997,098 | 615,669,560 | |
| 資産合計 | 680,997,098 | 615,669,560 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 281,331 | 246,391 | |
| 未払委託者報酬 | 4,642,808 | 4,248,847 | |
| その他未払費用 | 140,604 | 32,731 | |
| 流動負債合計 | 5,064,743 | 4,527,969 | |
| 負債合計 | 5,064,743 | 4,527,969 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 569,260,172 | 575,646,095 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,672,183 | 35,495,496 | |
| 純資産合計 | 675,932,355 | 611,141,591 | |
| 負債純資産合計 | 680,997,098 | 615,669,560 | |
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