有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2018年4月20日現在) | 第11期 (2019年4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,185,535 | 252,632 |
| コール・ローン | 3,770,471 | 4,371,614 |
| 親投資信託受益証券 | 638,686,952 | 644,602,823 |
| 未収入金 | 40,088,358 | 52,218,254 |
| 流動資産合計 | 683,731,316 | 701,445,323 |
| 資産合計 | 683,731,316 | 701,445,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,048,813 | 52,063,638 |
| 未払解約金 | - | 163,304 |
| 未払受託者報酬 | 260,957 | 246,790 |
| 未払委託者報酬 | 4,735,246 | 4,478,181 |
| その他未払費用 | 37,213 | 35,207 |
| 流動負債合計 | 45,082,229 | 56,987,120 |
| 負債合計 | 45,082,229 | 56,987,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 572,125,901 | 578,484,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,523,186 | 65,973,334 |
| 純資産合計 | 638,649,087 | 644,458,203 |
| 負債純資産合計 | 683,731,316 | 701,445,323 |
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