有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2016年4月20日現在) | 第9期 (2017年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,437,718 | 294,520 |
| コール・ローン | 974,155 | 4,419,735 |
| 親投資信託受益証券 | 611,162,193 | 612,799,312 |
| 未収入金 | 95,494 | 45,898,777 |
| 流動資産合計 | 615,669,560 | 663,412,344 |
| 資産合計 | 615,669,560 | 663,412,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 40,116,826 |
| 未払受託者報酬 | 246,391 | 248,342 |
| 未払委託者報酬 | 4,248,847 | 4,506,436 |
| その他未払費用 | 32,731 | 35,404 |
| 流動負債合計 | 4,527,969 | 44,907,008 |
| 負債合計 | 4,527,969 | 44,907,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 575,646,095 | 573,097,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,495,496 | 45,407,814 |
| 純資産合計 | 611,141,591 | 618,505,336 |
| 負債純資産合計 | 615,669,560 | 663,412,344 |
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