有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第6期 (平成26年4月21日現在) | 第7期 (平成27年4月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 4,251,933 | 4,921,972 | |
| 親投資信託受益証券 | 587,791,010 | 676,017,095 | |
| 未収入金 | 49,470 | 58,031 | |
| 流動資産合計 | 592,092,413 | 680,997,098 | |
| 資産合計 | 592,092,413 | 680,997,098 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 243,010 | 281,331 | |
| 未払委託者報酬 | 4,010,359 | 4,642,808 | |
| その他未払費用 | 121,428 | 140,604 | |
| 流動負債合計 | 4,374,797 | 5,064,743 | |
| 負債合計 | 4,374,797 | 5,064,743 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 575,427,229 | 569,260,172 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,290,387 | 106,672,183 | |
| 純資産合計 | 587,717,616 | 675,932,355 | |
| 負債純資産合計 | 592,092,413 | 680,997,098 | |
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