有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年5月13日 至 平成26年11月10日 | 当 期 自 平成26年11月11日 至 平成27年5月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 288 | 565 | |
| 有価証券売買等損益 | 100,018,999 | 85,149,896 | |
| 営業収益合計 | 100,019,287 | 85,150,461 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 185,325 | 280,512 | |
| 委託者報酬 | 3,336,691 | 5,050,055 | |
| その他費用 | 18,441 | 27,956 | |
| 営業費用合計 | 3,540,457 | 5,358,523 | |
| 営業利益 | 96,478,830 | 79,791,938 | |
| 経常利益 | 96,478,830 | 79,791,938 | |
| 当期純利益 | 96,478,830 | 79,791,938 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,294,826 | 4,329,959 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 101,810,252 | 191,203,532 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,274,048 | 176,033,320 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,274,048 | 176,033,320 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,244,487 | 19,381,044 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,244,487 | 19,381,044 | |
| 分配金 | ※1 10,820,285 | ※1 19,552,528 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 191,203,532 | 403,765,259 | |
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