有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年11月13日 至 2019年5月10日 | 当 期 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 5 | |
| 有価証券売買等損益 | 139,362,118 | 294,231,204 | |
| 営業収益合計 | 139,362,118 | 294,231,209 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,059 | 1,546 | |
| 受託者報酬 | 482,089 | 502,694 | |
| 委託者報酬 | 8,678,401 | 9,049,417 | |
| その他費用 | 48,341 | 50,903 | |
| 営業費用合計 | 9,210,890 | 9,604,560 | |
| 営業利益 | 130,151,228 | 284,626,649 | |
| 経常利益 | 130,151,228 | 284,626,649 | |
| 当期純利益 | 130,151,228 | 284,626,649 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,792,176 | 15,854,712 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 531,147,398 | 595,943,535 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,222,549 | 49,718,539 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,222,549 | 49,718,539 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,805,522 | 96,820,208 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,805,522 | 96,820,208 | |
| 分配金 | ※1 36,979,942 | ※1 32,491,283 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 595,943,535 | 785,122,520 | |
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