有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日 | 当 期 自 2020年11月11日 至 2021年5月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 84,129,533 | 360,900,879 | |
| 営業収益合計 | 84,129,545 | 360,900,879 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 589 | 311 | |
| 受託者報酬 | 415,809 | 468,046 | |
| 委託者報酬 | 7,485,216 | 8,425,445 | |
| その他費用 | 41,518 | 46,720 | |
| 営業費用合計 | 7,943,132 | 8,940,522 | |
| 営業利益 | 76,186,413 | 351,960,357 | |
| 経常利益 | 76,186,413 | 351,960,357 | |
| 当期純利益 | 76,186,413 | 351,960,357 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,155,895 | 10,351,042 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 339,615,557 | 419,739,863 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,904,484 | 166,243,282 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,904,484 | 166,243,282 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,242,990 | 86,616,952 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,242,990 | 86,616,952 | |
| 分配金 | ※1 33,567,706 | ※1 35,195,626 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 419,739,863 | 805,779,882 | |
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