有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年5月11日 至 2018年11月12日 | 当 期 自 2018年11月13日 至 2019年5月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 86,362,926 | 139,362,118 | |
| 営業収益合計 | 86,362,926 | 139,362,118 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,112 | 2,059 | |
| 受託者報酬 | 481,693 | 482,089 | |
| 委託者報酬 | 8,671,161 | 8,678,401 | |
| その他費用 | 48,456 | 48,341 | |
| 営業費用合計 | 9,203,422 | 9,210,890 | |
| 営業利益 | 77,159,504 | 130,151,228 | |
| 経常利益 | 77,159,504 | 130,151,228 | |
| 当期純利益 | 77,159,504 | 130,151,228 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,620,351 | 1,792,176 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 456,440,729 | 531,147,398 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,426,418 | 12,222,549 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,426,418 | 12,222,549 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,518,645 | 38,805,522 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,518,645 | 38,805,522 | |
| 分配金 | ※1 37,740,257 | ※1 36,979,942 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 531,147,398 | 595,943,535 | |
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