有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年11月11日 至 平成30年5月10日 | 当 期 自 平成30年5月11日 至 平成30年11月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 153,147,821 | 86,362,926 | |
| 営業収益合計 | 153,147,821 | 86,362,926 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,454 | 2,112 | |
| 受託者報酬 | 426,738 | 481,693 | |
| 委託者報酬 | 7,681,986 | 8,671,161 | |
| その他費用 | 42,654 | 48,456 | |
| 営業費用合計 | 8,152,832 | 9,203,422 | |
| 営業利益 | 144,994,989 | 77,159,504 | |
| 経常利益 | 144,994,989 | 77,159,504 | |
| 当期純利益 | 144,994,989 | 77,159,504 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,721,046 | 1,620,351 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 338,066,484 | 456,440,729 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,128,347 | 72,426,418 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,128,347 | 72,426,418 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,386,625 | 35,518,645 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,386,625 | 35,518,645 | |
| 分配金 | ※1 35,641,420 | ※1 37,740,257 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 456,440,729 | 531,147,398 | |
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