有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年11月11日 至 2021年5月10日 | 当 期 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 360,900,879 | 50,359,637 | |
| 営業収益合計 | 360,900,879 | 50,359,637 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 311 | 741 | |
| 受託者報酬 | 468,046 | 601,047 | |
| 委託者報酬 | 8,425,445 | 10,819,602 | |
| その他費用 | 46,720 | 60,012 | |
| 営業費用合計 | 8,940,522 | 11,481,402 | |
| 営業利益 | 351,960,357 | 38,878,235 | |
| 経常利益 | 351,960,357 | 38,878,235 | |
| 当期純利益 | 351,960,357 | 38,878,235 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,351,042 | 5,318,893 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 419,739,863 | 805,779,882 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 166,243,282 | 144,918,515 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 166,243,282 | 144,918,515 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,616,952 | 112,288,267 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,616,952 | 112,288,267 | |
| 分配金 | ※1 35,195,626 | ※1 38,749,115 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 805,779,882 | 833,220,357 | |
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