有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
インベスコ オーストラリア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年8月20日現在) | 当期 (平成26年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 364,726,430 | 355,166,472 | |||
| 未収入金 | 65,000 | 20,937 | |||
| 流動資産合計 | 364,791,430 | 355,187,409 | |||
| 資産合計 | 364,791,430 | 355,187,409 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,762,473 | 1,554,489 | |||
| 未払解約金 | 1,398,410 | 85,599 | |||
| 未払受託者報酬 | 77,708 | 75,324 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,456,980 | 1,412,220 | |||
| その他未払費用 | 97,103 | 94,121 | |||
| 流動負債合計 | 4,792,674 | 3,221,753 | |||
| 負債合計 | 4,792,674 | 3,221,753 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 440,618,434 | 388,622,497 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,619,678 | △36,656,841 | |||
| (分配準備積立金) | 89,367,098 | 62,656,644 | |||
| 元本等合計 | 359,998,756 | 351,965,656 | |||
| 純資産合計 | 359,998,756 | 351,965,656 | |||
| 負債純資産合計 | 364,791,430 | 355,187,409 | |||
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