有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
インベスコ オーストラリア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年2月20日現在) | 当期 (平成26年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 355,166,472 | 310,553,899 | |||
| 未収入金 | 20,937 | - | |||
| 流動資産合計 | 355,187,409 | 310,553,899 | |||
| 資産合計 | 355,187,409 | 310,553,899 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,554,489 | 1,294,762 | |||
| 未払解約金 | 85,599 | 9,872 | |||
| 未払受託者報酬 | 75,324 | 67,949 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,412,220 | 1,274,030 | |||
| その他未払費用 | 94,121 | 84,906 | |||
| 流動負債合計 | 3,221,753 | 2,731,519 | |||
| 負債合計 | 3,221,753 | 2,731,519 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 388,622,497 | 323,690,634 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,656,841 | △15,868,254 | |||
| (分配準備積立金) | 62,656,644 | 59,346,717 | |||
| 元本等合計 | 351,965,656 | 307,822,380 | |||
| 純資産合計 | 351,965,656 | 307,822,380 | |||
| 負債純資産合計 | 355,187,409 | 310,553,899 | |||
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