有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
インベスコ オーストラリア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年2月20日現在) | 当期 (平成27年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 303,761,910 | 268,923,672 | |||
| 未収入金 | 158,451 | - | |||
| 流動資産合計 | 303,920,361 | 268,923,672 | |||
| 資産合計 | 303,920,361 | 268,923,672 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,226,174 | 1,212,212 | |||
| 未払解約金 | 492,808 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 63,588 | 61,006 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,192,245 | 1,143,831 | |||
| その他未払費用 | 79,423 | 76,192 | |||
| 流動負債合計 | 3,054,238 | 2,493,241 | |||
| 負債合計 | 3,054,238 | 2,493,241 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 306,543,668 | 303,053,217 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,677,545 | △36,622,786 | |||
| (分配準備積立金) | 61,270,989 | 58,970,627 | |||
| 元本等合計 | 300,866,123 | 266,430,431 | |||
| 純資産合計 | 300,866,123 | 266,430,431 | |||
| 負債純資産合計 | 303,920,361 | 268,923,672 | |||
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