有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
インベスコ オーストラリア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年8月22日現在) | 当期 (平成29年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 252,995,763 | 321,855,169 | |||
| 未収入金 | - | 61,980 | |||
| 流動資産合計 | 252,995,763 | 321,917,149 | |||
| 資産合計 | 252,995,763 | 321,917,149 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,197,904 | 1,260,548 | |||
| 未払解約金 | 537,763 | 875,480 | |||
| 未払受託者報酬 | 54,807 | 62,590 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,027,684 | 1,173,546 | |||
| その他未払費用 | 68,446 | 78,183 | |||
| 流動負債合計 | 2,886,604 | 3,450,347 | |||
| 負債合計 | 2,886,604 | 3,450,347 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 299,476,109 | 315,137,203 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,366,950 | 3,329,599 | |||
| (分配準備積立金) | 55,824,709 | 61,981,206 | |||
| 元本等合計 | 250,109,159 | 318,466,802 | |||
| 純資産合計 | 250,109,159 | 318,466,802 | |||
| 負債純資産合計 | 252,995,763 | 321,917,149 | |||
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