有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
インベスコ オーストラリア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年2月20日現在) | 当期 (平成29年8月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 321,855,169 | 287,804,320 | |||
| 未収入金 | 61,980 | 29,894 | |||
| 流動資産合計 | 321,917,149 | 287,834,214 | |||
| 資産合計 | 321,917,149 | 287,834,214 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,260,548 | 1,137,113 | |||
| 未払解約金 | 875,480 | 191,094 | |||
| 未払受託者報酬 | 62,590 | 60,340 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,173,546 | 1,131,383 | |||
| その他未払費用 | 78,183 | 75,370 | |||
| 流動負債合計 | 3,450,347 | 2,595,300 | |||
| 負債合計 | 3,450,347 | 2,595,300 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 315,137,203 | 284,278,427 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,329,599 | 960,487 | |||
| (分配準備積立金) | 61,981,206 | 54,239,919 | |||
| 元本等合計 | 318,466,802 | 285,238,914 | |||
| 純資産合計 | 318,466,802 | 285,238,914 | |||
| 負債純資産合計 | 321,917,149 | 287,834,214 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
