有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
インベスコ オーストラリア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年2月22日現在) | 当期 (平成28年8月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 231,694,951 | 252,995,763 | |||
| 流動資産合計 | 231,694,951 | 252,995,763 | |||
| 資産合計 | 231,694,951 | 252,995,763 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,206,622 | 1,197,904 | |||
| 未払解約金 | - | 537,763 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,045 | 54,807 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,032,077 | 1,027,684 | |||
| その他未払費用 | 68,745 | 68,446 | |||
| 流動負債合計 | 2,362,489 | 2,886,604 | |||
| 負債合計 | 2,362,489 | 2,886,604 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 301,655,690 | 299,476,109 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,323,228 | △49,366,950 | |||
| (分配準備積立金) | 56,060,756 | 55,824,709 | |||
| 元本等合計 | 229,332,462 | 250,109,159 | |||
| 純資産合計 | 229,332,462 | 250,109,159 | |||
| 負債純資産合計 | 231,694,951 | 252,995,763 | |||
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