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有報資料
47項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

    【提出】
    2015/05/18 9:14
    【資料】
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    【項目】
    47項目
    (2)【損益計算書】
    (単位:千円)
    前事業年度当事業年度
    (自 平成 24年4月1日(自 平成 25年4月1日
    至 平成 25年3月31日)至 平成 26年3月31日)
    科目内訳金額内訳金額
    営業収益
    委託者報酬1,997,4412,372,835
    運用受託報酬1,922,1462,513,948
    投資助言報酬9,82818,333
    その他営業収益1,903,4232,137,076
    営業収益計5,832,8417,042,193
    営業費用
    支払手数料763,405894,463
    広告宣伝費30,44210,823
    公告費1,1551,155
    調査費
    調査費240,341271,167
    委託調査費578,841644,490
    図書費2,830822,0123,811919,469
    委託計算費183,073210,664
    営業雑経費
    通信費22,18021,179
    印刷費35,81346,684
    協会費8,6277,754
    その他営業雑経費3966,660-75,618
    営業費用計1,866,7492,112,193
    一般管理費
    給料
    役員報酬297,445167,606
    給料・手当1,395,7411,369,852
    賞与439,6242,132,811865,8392,403,298
    交際費10,86022,683
    寄付金1,0001,100
    旅費交通費68,62976,538
    租税公課30,81737,680
    不動産賃借料267,269263,544
    退職給付費用180,537189,626
    役員退職慰労引当金繰入額19,13320,806
    賞与引当金繰入額127,527170,391
    減価償却費228,001221,083
    福利厚生費196,641203,841
    諸経費610,141789,340
    一般管理費計3,873,3704,399,934
    営業利益92,720530,065

    (単位:千円)
    前事業年度当事業年度
    (自 平成 24年4月1日(自 平成 25年4月1日
    至 平成 25年3月31日)至 平成 26年3月31日)
    科目内訳金額内訳金額
    営業外収益
    受取利息122158
    保険配当金2,9263,269
    時効成立分配金償還金-7,005
    雑益91-
    貸倒引当金戻入-480
    営業外収益計3,13910,914
    営業外費用
    為替換算差損11,66715,859
    固定資産除却損-1,003
    雑損1,032111
    営業外費用計12,70016,974
    経常利益83,160524,004
    特別損失
    貸倒引当金繰入額1,200-
    特別損失計1,200-
    税引前当期純利益81,960524,004
    法人税、住民税及び事業税24,03255,275
    法人税等調整額△197,19934,344
    法人税等計△173,16789,619
    当期純利益255,127434,384