有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(2)【損益計算書】
(単位:千円) | |||||||
前事業年度 | 当事業年度 | ||||||
(自 平成 24年4月1日 | (自 平成 25年4月1日 | ||||||
至 平成 25年3月31日) | 至 平成 26年3月31日) | ||||||
科目 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | |||
営業収益 | |||||||
委託者報酬 | 1,997,441 | 2,372,835 | |||||
運用受託報酬 | 1,922,146 | 2,513,948 | |||||
投資助言報酬 | 9,828 | 18,333 | |||||
その他営業収益 | 1,903,423 | 2,137,076 | |||||
営業収益計 | 5,832,841 | 7,042,193 | |||||
営業費用 | |||||||
支払手数料 | 763,405 | 894,463 | |||||
広告宣伝費 | 30,442 | 10,823 | |||||
公告費 | 1,155 | 1,155 | |||||
調査費 | |||||||
調査費 | 240,341 | 271,167 | |||||
委託調査費 | 578,841 | 644,490 | |||||
図書費 | 2,830 | 822,012 | 3,811 | 919,469 | |||
委託計算費 | 183,073 | 210,664 | |||||
営業雑経費 | |||||||
通信費 | 22,180 | 21,179 | |||||
印刷費 | 35,813 | 46,684 | |||||
協会費 | 8,627 | 7,754 | |||||
その他営業雑経費 | 39 | 66,660 | - | 75,618 | |||
営業費用計 | 1,866,749 | 2,112,193 | |||||
一般管理費 | |||||||
給料 | |||||||
役員報酬 | 297,445 | 167,606 | |||||
給料・手当 | 1,395,741 | 1,369,852 | |||||
賞与 | 439,624 | 2,132,811 | 865,839 | 2,403,298 | |||
交際費 | 10,860 | 22,683 | |||||
寄付金 | 1,000 | 1,100 | |||||
旅費交通費 | 68,629 | 76,538 | |||||
租税公課 | 30,817 | 37,680 | |||||
不動産賃借料 | 267,269 | 263,544 | |||||
退職給付費用 | 180,537 | 189,626 | |||||
役員退職慰労引当金繰入額 | 19,133 | 20,806 | |||||
賞与引当金繰入額 | 127,527 | 170,391 | |||||
減価償却費 | 228,001 | 221,083 | |||||
福利厚生費 | 196,641 | 203,841 | |||||
諸経費 | 610,141 | 789,340 | |||||
一般管理費計 | 3,873,370 | 4,399,934 | |||||
営業利益 | 92,720 | 530,065 |
(単位:千円) | |||||||
前事業年度 | 当事業年度 | ||||||
(自 平成 24年4月1日 | (自 平成 25年4月1日 | ||||||
至 平成 25年3月31日) | 至 平成 26年3月31日) | ||||||
科目 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | |||
営業外収益 | |||||||
受取利息 | 122 | 158 | |||||
保険配当金 | 2,926 | 3,269 | |||||
時効成立分配金償還金 | - | 7,005 | |||||
雑益 | 91 | - | |||||
貸倒引当金戻入 | - | 480 | |||||
営業外収益計 | 3,139 | 10,914 | |||||
営業外費用 | |||||||
為替換算差損 | 11,667 | 15,859 | |||||
固定資産除却損 | - | 1,003 | |||||
雑損 | 1,032 | 111 | |||||
営業外費用計 | 12,700 | 16,974 | |||||
経常利益 | 83,160 | 524,004 | |||||
特別損失 | |||||||
貸倒引当金繰入額 | 1,200 | - | |||||
特別損失計 | 1,200 | - | |||||
税引前当期純利益 | 81,960 | 524,004 | |||||
法人税、住民税及び事業税 | 24,032 | 55,275 | |||||
法人税等調整額 | △197,199 | 34,344 | |||||
法人税等計 | △173,167 | 89,619 | |||||
当期純利益 | 255,127 | 434,384 |