有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(2)【損益計算書】
(単位:千円) | ||||||
前事業年度 | 当事業年度 | |||||
(自 平成 25年4月1日 | (自 平成 26年4月1日 | |||||
至 平成 26年3月31日) | 至 平成 27年3月31日) | |||||
科目 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | ||
営業収益 | ||||||
委託者報酬 | 2,372,835 | 3,661,088 | ||||
運用受託報酬 | 2,513,948 | 2,530,401 | ||||
投資助言報酬 | 18,333 | 25,764 | ||||
その他営業収益 | 2,137,076 | 2,818,388 | ||||
営業収益計 | 7,042,193 | 9,035,643 | ||||
営業費用 | ||||||
支払手数料 | 894,463 | 1,524,139 | ||||
広告宣伝費 | 10,823 | 68,478 | ||||
公告費 | 1,155 | 3,457 | ||||
調査費 | ||||||
調査費 | 271,167 | 241,920 | ||||
委託調査費 | 644,490 | 877,759 | ||||
図書費 | 3,811 | 919,469 | 3,264 | 1,122,944 | ||
委託計算費 | 210,664 | 238,086 | ||||
営業雑経費 | ||||||
通信費 | 21,179 | 20,461 | ||||
印刷費 | 46,684 | 59,279 | ||||
協会費 | 7,754 | 75,618 | 9,498 | 89,239 | ||
営業費用計 | 2,112,193 | 3,046,347 | ||||
一般管理費 | ||||||
給料 | ||||||
役員報酬 | 167,606 | 108,016 | ||||
給料・手当 | 1,369,852 | 1,423,926 | ||||
賞与 | 865,839 | 2,403,298 | 1,055,695 | 2,587,639 | ||
交際費 | 22,683 | 31,716 | ||||
寄付金 | 1,100 | 1,176 | ||||
旅費交通費 | 76,538 | 92,803 | ||||
租税公課 | 37,680 | 43,510 | ||||
不動産賃借料 | 263,544 | 274,477 | ||||
退職給付費用 | 189,626 | 169,918 | ||||
役員退職慰労引当金繰入額 | 20,806 | 13,295 | ||||
賞与引当金繰入額 | 170,391 | 217,562 | ||||
減価償却費 | 221,083 | 213,171 | ||||
福利厚生費 | 203,841 | 215,713 | ||||
諸経費 | 789,340 | 931,039 | ||||
一般管理費計 | 4,399,934 | 4,792,024 | ||||
営業利益 | 530,065 | 1,197,271 |
(単位:千円) | ||||||
前事業年度 | 当事業年度 | |||||
(自 平成 25年4月1日 | (自 平成 26年4月1日 | |||||
至 平成 26年3月31日) | 至 平成 27年3月31日) | |||||
科目 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | ||
営業外収益 | ||||||
受取利息 | 158 | 1,391 | ||||
保険配当金 | 3,269 | 3,559 | ||||
雑益 | - | 268 | ||||
時効成立分配金償還金 | 7,005 | - | ||||
貸倒引当金戻入 | 480 | - | ||||
営業外収益計 | 10,914 | 5,219 | ||||
営業外費用 | ||||||
為替換算差損 | 15,859 | 7,866 | ||||
固定資産除却損 | 1,003 | 135 | ||||
雑損 | 111 | - | ||||
営業外費用計 | 16,974 | 8,001 | ||||
経常利益 | 524,004 | 1,194,489 | ||||
税引前当期純利益 | 524,004 | 1,194,489 | ||||
法人税、住民税及び事業税 | 55,275 | 114,422 | ||||
法人税等調整額 | 34,344 | △245,718 | ||||
法人税等計 | 89,619 | △131,296 | ||||
当期純利益 | 434,384 | 1,325,786 |