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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)

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【提出】: 2015/09/10 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成27年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	5,082,157,920	円
Ⅱ 負債総額	23,261,090	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,058,896,830	円
Ⅳ 発行済口数	5,117,186,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9886	円
(1万口当たり純資産額)	(9,886	円)

開示資料

決算

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