- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
2021年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,902,422,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,199,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,891,223,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,809,396,930 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0452 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,452 | 円) |