- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
| 平成30年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,673,040,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,651,687 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,668,389,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,077,686,939 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8670 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,670 | 円) |
| 平成30年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,673,040,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,651,687 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,668,389,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,077,686,939 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8670 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,670 | 円) |
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