- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
2020年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,665,236,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,218,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,659,018,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,266,638,294 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7319 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,319 | 円) |