- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
平成28年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,887,489,043 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,759,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,831,729,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,310,633,207 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6569 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,569 | 円) |