- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
2022年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,014,619,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,086,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,004,532,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,401,090,163 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4307 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,307 | 円) |