有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	オーシャン・ファンド・エクイティーズ GCC オポチュニティーズ	652,317.56	9,963.68	6,499,488,643	9,368.36	6,111,145,851	97.28
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	5,126.417	10,235.33	52,470,583	10,237.35	52,480,975	0.83

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.12
合計		98.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。