有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ MENA	11,818.086	178,547.66	2,110,091,690	183,850.93	2,172,766,167	95.80
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	274.267	113,801.44	31,211,981	113,981.45	31,261,351	1.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.18
合計		97.18

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。