有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ MENA	14,357.822	180,500.76	2,591,597,868	180,353.74	2,589,487,007	97.04
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	2,704.419	11,541.48	31,213,000	11,555.85	31,251,864	1.17

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)「オーシャン・ファンド・エクイティーズ GCC オポチュニティーズ」は、順次「Amundi Funds エクイティ MENA」への入替を行いました。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.21
合計		98.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。