有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年6月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ MENA	6,076.823	333,329.71	2,025,585,688	313,180.35	1,903,141,561	94.94
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	273.322	147,710.07	40,372,412	147,737.40	40,379,883	2.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	96.95
合計		96.95

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。