有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	オーシャン・ファンド・エクイティーズ GCC オポチュニティーズ	355,387.296	8,767.35	3,115,808,363	9,316.08	3,310,817,049	95.57
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	4,630.83	11,507.99	53,291,591	11,516.95	53,333,082	1.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.11
合計		97.11

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。