有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ MENA	10,431.124	154,492.69	1,611,532,463	154,010.02	1,606,497,619	96.83
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	273.322	115,878.67	31,672,192	115,964.86	31,695,750	1.91

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.74
合計		98.74

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。