有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ ファンド‐資源国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 18,034,573.1074 | 3,879 | 69,956,109,083 | 3,900 | 70,334,835,118 | 98.95 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・ マーケット JPYクラスI | 5,657.735 | 101,526.71 | 574,411,220 | 101,503.62 | 574,280,583 | 0.81 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.95 |
| 投資証券 | 0.81 |
| 合計 | 99.76 |
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