有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ ファンド-資源国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 6,592,677.3375 | 2,273 | 14,985,155,588 | 2,315 | 15,262,048,036 | 99.02 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・ マーケットJPY クラスI | 911.3223 | 100,468.64 | 91,559,312 | 100,472.14 | 91,562,501 | 0.59 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.02 |
| 投資証券 | 0.59 |
| 合計 | 99.62 |
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