ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-資源国ソブリン・ファンドクラスP分配型	3,530,801.04	2,557.02	9,028,328,875	2,568	9,067,097,070	99.13
2	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	403.7011	100,625.66	40,622,689	100,669.35	40,640,327	0.44

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.13
投資証券	0.44
合計	99.57

開示資料

決算

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