有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-資源国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 8,570,785.6273 | 2,459.01 | 21,075,647,565 | 2,420 | 20,741,301,218 | 99.00 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 1,153.6978 | 100,725.54 | 116,206,833 | 100,719.54 | 116,199,911 | 0.55 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.00 |
| 投資証券 | 0.55 |
| 合計 | 99.56 |
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