有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/06/18-2024/12/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-資源国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 4,297,369.9317 | 2,334 | 10,030,061,420 | 2,349 | 10,094,521,969 | 99.01 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPYクラスI | 403.7011 | 100,062.7 | 40,395,422 | 100,060.67 | 40,394,602 | 0.40 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.01 |
| 投資証券 | 0.40 |
| 合計 | 99.41 |
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