有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐資源国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 16,495,025.6601 | 3,430 | 56,577,938,014 | 3,410 | 56,248,037,500 | 99.07 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 3,674.0168 | 101,474.97 | 372,820,744 | 101,459.33 | 372,763,282 | 0.66 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.07 |
| 投資証券 | 0.66 |
| 合計 | 99.72 |
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