- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満切捨て。
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第 1期計算期間末(平成20年12月15日) | 1,488 | 1,488 | 0.2456 | 0.2456 |
| 第 2期計算期間末(平成21年 6月15日) | 3,148 | 3,148 | 0.4356 | 0.4356 |
| 第 3期計算期間末(平成21年12月15日) | 3,881 | 3,881 | 0.5155 | 0.5155 |
| 第 4期計算期間末(平成22年 6月15日) | 4,003 | 4,003 | 0.5419 | 0.5419 |
| 第 5期計算期間末(平成22年12月15日) | 3,911 | 3,911 | 0.6345 | 0.6345 |
| 第 6期計算期間末(平成23年 6月15日) | 3,631 | 3,631 | 0.6679 | 0.6679 |
| 第 7期計算期間末(平成23年12月15日) | 2,154 | 2,154 | 0.4451 | 0.4451 |
| 第 8期計算期間末(平成24年 6月15日) | 2,042 | 2,042 | 0.4350 | 0.4350 |
| 第 9期計算期間末(平成24年12月17日) | 2,231 | 2,231 | 0.5238 | 0.5238 |
| 第10期計算期間末(平成25年 6月17日) | 1,883 | 1,883 | 0.5187 | 0.5187 |
| 第11期計算期間末(平成25年12月16日) | 2,028 | 2,028 | 0.6413 | 0.6413 |
| 第12期計算期間末(平成26年 6月16日) | 1,682 | 1,682 | 0.6154 | 0.6154 |
| 平成25年 6月末 | 1,930 | - | 0.5346 | - |
| 平成25年 7月末 | 2,003 | - | 0.5647 | - |
| 平成25年 8月末 | 1,985 | - | 0.5597 | - |
| 平成25年 9月末 | 2,067 | - | 0.6065 | - |
| 平成25年10月末 | 2,124 | - | 0.6349 | - |
| 平成25年11月末 | 2,027 | - | 0.6320 | - |
| 平成25年12月末 | 2,011 | - | 0.6789 | - |
| 平成26年 1月末 | 1,670 | - | 0.5920 | - |
| 平成26年 2月末 | 1,585 | - | 0.5708 | - |
| 平成26年 3月末 | 1,422 | - | 0.5298 | - |
| 平成26年 4月末 | 1,436 | - | 0.5173 | - |
| 平成26年 5月末 | 1,622 | - | 0.5910 | - |
| 平成26年 6月末 | 1,691 | - | 0.6275 | - |
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