有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

【提出】: 2017/09/15 9:30
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
DWS ロシア株式ファンド

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成20年12月15日)	1,488	1,488	0.2456	0.2456
第2計算期間末	(平成21年 6月15日)	3,148	3,148	0.4356	0.4356
第3計算期間末	(平成21年12月15日)	3,881	3,881	0.5155	0.5155
第4計算期間末	(平成22年 6月15日)	4,003	4,003	0.5419	0.5419
第5計算期間末	(平成22年12月15日)	3,911	3,911	0.6345	0.6345
第6計算期間末	(平成23年 6月15日)	3,631	3,631	0.6679	0.6679
第7計算期間末	(平成23年12月15日)	2,154	2,154	0.4451	0.4451
第8計算期間末	(平成24年 6月15日)	2,042	2,042	0.4350	0.4350
第9計算期間末	(平成24年12月17日)	2,231	2,231	0.5238	0.5238
第10計算期間末	(平成25年 6月17日)	1,883	1,883	0.5187	0.5187
第11計算期間末	(平成25年12月16日)	2,028	2,028	0.6413	0.6413
第12計算期間末	(平成26年 6月16日)	1,682	1,682	0.6154	0.6154
第13計算期間末	(平成26年12月15日)	1,207	1,207	0.4601	0.4601
第14計算期間末	(平成27年 6月15日)	8,978	8,978	0.5614	0.5614
第15計算期間末	(平成27年12月15日)	5,546	5,546	0.4780	0.4780
第16計算期間末	(平成28年 6月15日)	4,137	4,137	0.4913	0.4913
第17計算期間末	(平成28年12月15日)	3,962	3,962	0.7363	0.7363
第18計算期間末	(平成29年 6月15日)	3,454	3,454	0.6270	0.6270
	平成28年 6月末日	4,019	―	0.4884	―
	7月末日	3,889	―	0.5116	―
	8月末日	3,856	―	0.5302	―
	9月末日	3,591	―	0.5445	―
	10月末日	3,515	―	0.5666	―
	11月末日	3,498	―	0.6152	―
	12月末日	3,948	―	0.7349	―
	平成29年 1月末日	4,349	―	0.7469	―
	2月末日	3,824	―	0.7025	―
	3月末日	4,023	―	0.7067	―
	4月末日	3,913	―	0.6847	―
	5月末日	3,739	―	0.6647	―
	6月末日	3,477	―	0.6373	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

開示資料

決算