有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/06/17-2025/12/15)

【提出】: 2026/03/13 9:38
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
DWS ロシア株式ファンド

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末	(2016年 6月15日)	4,137	4,137	0.4913	0.4913
第17計算期間末	(2016年12月15日)	3,962	3,962	0.7363	0.7363
第18計算期間末	(2017年 6月15日)	3,454	3,454	0.6270	0.6270
第19計算期間末	(2017年12月15日)	3,004	3,004	0.7254	0.7254
第20計算期間末	(2018年 6月15日)	2,342	2,342	0.7180	0.7180
第21計算期間末	(2018年12月17日)	2,031	2,031	0.7194	0.7194
第22計算期間末	(2019年 6月17日)	1,849	1,849	0.8199	0.8199
第23計算期間末	(2019年12月16日)	1,829	1,829	0.9008	0.9008
第24計算期間末	(2020年 6月15日)	1,731	1,731	0.7987	0.7987
第25計算期間末	(2020年12月15日)	1,686	1,686	0.9110	0.9110
第26計算期間末	(2021年 6月15日)	1,760	1,760	1.1802	1.1802
第27計算期間末	(2021年12月15日)	1,501	1,501	1.1259	1.1259
第28計算期間末	(2022年 6月15日)	148	148	0.1127	0.1127
第29計算期間末	(2022年12月15日)	150	150	0.1140	0.1140
第30計算期間末	(2023年 6月15日)	151	151	0.1151	0.1151
第31計算期間末	(2023年12月15日)	160	160	0.1216	0.1216
第32計算期間末	(2024年 6月17日)	161	161	0.1230	0.1230
第33計算期間末	(2024年12月16日)	293	293	0.2230	0.2230
第34計算期間末	(2025年 6月16日)	291	291	0.2213	0.2213
第35計算期間末	(2025年12月15日)	289	289	0.2199	0.2199
	2024年12月末日	293	―	0.2228	―
	2025年 1月末日	292	―	0.2224	―
	2月末日	292	―	0.2222	―
	3月末日	292	―	0.2219	―
	4月末日	291	―	0.2217	―
	5月末日	291	―	0.2214	―
	6月末日	291	―	0.2211	―
	7月末日	290	―	0.2209	―
	8月末日	290	―	0.2206	―
	9月末日	290	―	0.2204	―
	10月末日	289	―	0.2201	―
	11月末日	289	―	0.2202	―
	12月末日	289	―	0.2199	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/06/17-2025/12/15)

開示資料

決算