- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
①【純資産の推移】
DWS ロシア株式ファンド
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
DWS ロシア株式ファンド
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成20年12月15日) | 1,488 | 1,488 | 0.2456 | 0.2456 |
| 第2計算期間末 | (平成21年 6月15日) | 3,148 | 3,148 | 0.4356 | 0.4356 |
| 第3計算期間末 | (平成21年12月15日) | 3,881 | 3,881 | 0.5155 | 0.5155 |
| 第4計算期間末 | (平成22年 6月15日) | 4,003 | 4,003 | 0.5419 | 0.5419 |
| 第5計算期間末 | (平成22年12月15日) | 3,911 | 3,911 | 0.6345 | 0.6345 |
| 第6計算期間末 | (平成23年 6月15日) | 3,631 | 3,631 | 0.6679 | 0.6679 |
| 第7計算期間末 | (平成23年12月15日) | 2,154 | 2,154 | 0.4451 | 0.4451 |
| 第8計算期間末 | (平成24年 6月15日) | 2,042 | 2,042 | 0.4350 | 0.4350 |
| 第9計算期間末 | (平成24年12月17日) | 2,231 | 2,231 | 0.5238 | 0.5238 |
| 第10計算期間末 | (平成25年 6月17日) | 1,883 | 1,883 | 0.5187 | 0.5187 |
| 第11計算期間末 | (平成25年12月16日) | 2,028 | 2,028 | 0.6413 | 0.6413 |
| 第12計算期間末 | (平成26年 6月16日) | 1,682 | 1,682 | 0.6154 | 0.6154 |
| 第13計算期間末 | (平成26年12月15日) | 1,207 | 1,207 | 0.4601 | 0.4601 |
| 平成25年12月末日 | 2,011 | ― | 0.6789 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,670 | ― | 0.5920 | ― | |
| 2月末日 | 1,585 | ― | 0.5708 | ― | |
| 3月末日 | 1,422 | ― | 0.5298 | ― | |
| 4月末日 | 1,436 | ― | 0.5173 | ― | |
| 5月末日 | 1,622 | ― | 0.5910 | ― | |
| 6月末日 | 1,691 | ― | 0.6275 | ― | |
| 7月末日 | 1,478 | ― | 0.5789 | ― | |
| 8月末日 | 1,518 | ― | 0.5939 | ― | |
| 9月末日 | 1,481 | ― | 0.5835 | ― | |
| 10月末日 | 1,457 | ― | 0.5688 | ― | |
| 11月末日 | 1,438 | ― | 0.5639 | ― | |
| 12月末日 | 1,389 | ― | 0.4625 | ― | |
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