有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/06/18-2024/12/16)

【提出】: 2025/03/14 10:09
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
DWS ロシア株式ファンド

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間末	(2015年 6月15日)	8,978	8,978	0.5614	0.5614
第15計算期間末	(2015年12月15日)	5,546	5,546	0.4780	0.4780
第16計算期間末	(2016年 6月15日)	4,137	4,137	0.4913	0.4913
第17計算期間末	(2016年12月15日)	3,962	3,962	0.7363	0.7363
第18計算期間末	(2017年 6月15日)	3,454	3,454	0.6270	0.6270
第19計算期間末	(2017年12月15日)	3,004	3,004	0.7254	0.7254
第20計算期間末	(2018年 6月15日)	2,342	2,342	0.7180	0.7180
第21計算期間末	(2018年12月17日)	2,031	2,031	0.7194	0.7194
第22計算期間末	(2019年 6月17日)	1,849	1,849	0.8199	0.8199
第23計算期間末	(2019年12月16日)	1,829	1,829	0.9008	0.9008
第24計算期間末	(2020年 6月15日)	1,731	1,731	0.7987	0.7987
第25計算期間末	(2020年12月15日)	1,686	1,686	0.9110	0.9110
第26計算期間末	(2021年 6月15日)	1,760	1,760	1.1802	1.1802
第27計算期間末	(2021年12月15日)	1,501	1,501	1.1259	1.1259
第28計算期間末	(2022年 6月15日)	148	148	0.1127	0.1127
第29計算期間末	(2022年12月15日)	150	150	0.1140	0.1140
第30計算期間末	(2023年 6月15日)	151	151	0.1151	0.1151
第31計算期間末	(2023年12月15日)	160	160	0.1216	0.1216
第32計算期間末	(2024年 6月17日)	161	161	0.1230	0.1230
第33計算期間末	(2024年12月16日)	293	293	0.2230	0.2230
	2023年12月末日	160	―	0.1217	―
	2024年 1月末日	160	―	0.1222	―
	2月末日	163	―	0.1244	―
	3月末日	162	―	0.1236	―
	4月末日	162	―	0.1235	―
	5月末日	162	―	0.1231	―
	6月末日	161	―	0.1228	―
	7月末日	171	―	0.1306	―
	8月末日	171	―	0.1302	―
	9月末日	251	―	0.1908	―
	10月末日	294	―	0.2237	―
	11月末日	293	―	0.2231	―
	12月末日	293	―	0.2228	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/06/18-2024/12/16)

開示資料

決算