有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

【提出】: 2021/03/15 9:11
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
DWS ロシア株式ファンド

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間末	(2011年 6月15日)	3,631	3,631	0.6679	0.6679
第7計算期間末	(2011年12月15日)	2,154	2,154	0.4451	0.4451
第8計算期間末	(2012年 6月15日)	2,042	2,042	0.4350	0.4350
第9計算期間末	(2012年12月17日)	2,231	2,231	0.5238	0.5238
第10計算期間末	(2013年 6月17日)	1,883	1,883	0.5187	0.5187
第11計算期間末	(2013年12月16日)	2,028	2,028	0.6413	0.6413
第12計算期間末	(2014年 6月16日)	1,682	1,682	0.6154	0.6154
第13計算期間末	(2014年12月15日)	1,207	1,207	0.4601	0.4601
第14計算期間末	(2015年 6月15日)	8,978	8,978	0.5614	0.5614
第15計算期間末	(2015年12月15日)	5,546	5,546	0.4780	0.4780
第16計算期間末	(2016年 6月15日)	4,137	4,137	0.4913	0.4913
第17計算期間末	(2016年12月15日)	3,962	3,962	0.7363	0.7363
第18計算期間末	(2017年 6月15日)	3,454	3,454	0.6270	0.6270
第19計算期間末	(2017年12月15日)	3,004	3,004	0.7254	0.7254
第20計算期間末	(2018年 6月15日)	2,342	2,342	0.7180	0.7180
第21計算期間末	(2018年12月17日)	2,031	2,031	0.7194	0.7194
第22計算期間末	(2019年 6月17日)	1,849	1,849	0.8199	0.8199
第23計算期間末	(2019年12月16日)	1,829	1,829	0.9008	0.9008
第24計算期間末	(2020年 6月15日)	1,731	1,731	0.7987	0.7987
第25計算期間末	(2020年12月15日)	1,686	1,686	0.9110	0.9110
	2019年12月末日	1,856	―	0.9292	―
	2020年 1月末日	1,814	―	0.9330	―
	2月末日	1,734	―	0.8536	―
	3月末日	1,375	―	0.6377	―
	4月末日	1,594	―	0.7376	―
	5月末日	1,729	―	0.8002	―
	6月末日	1,764	―	0.8101	―
	7月末日	1,766	―	0.8240	―
	8月末日	1,696	―	0.8539	―
	9月末日	1,569	―	0.7937	―
	10月末日	1,458	―	0.7465	―
	11月末日	1,639	―	0.8557	―
	12月末日	1,680	―	0.9175	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

開示資料

決算