有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第11特定期間 平成25年12月24日現在 | 第12特定期間 平成26年6月23日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 2,982,682 | 4,660,137 | |||||||||
| 投資証券 | 286,554,200 | 292,010,200 | |||||||||
| 未収配当金 | 1,339,006 | 1,239,103 | |||||||||
| 流動資産合計 | 290,875,888 | 297,909,440 | |||||||||
| 資産合計 | 290,875,888 | 297,909,440 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 772,850 | 716,230 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 10,806 | 11,095 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 243,349 | 249,750 | |||||||||
| その他未払費用 | 81,104 | 83,235 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,108,109 | 1,060,310 | |||||||||
| 負債合計 | 1,108,109 | 1,060,310 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 772,850,000 | 716,230,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △483,082,221 | △419,380,870 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 5,438,746 | 5,236,937 | |||||||||
| 元本等合計 | 289,767,779 | 296,849,130 | |||||||||
| 純資産合計 | 289,767,779 | 296,849,130 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 290,875,888 | 297,909,440 | |||||||||
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