有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第13特定期間 平成26年12月22日現在 | 第14特定期間 平成27年6月22日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 3,584,198 | 3,008,572 | |||||||||
| 投資証券 | 327,452,400 | 288,437,300 | |||||||||
| 未収入金 | 17,788,586 | 7,497,619 | |||||||||
| 未収配当金 | 1,357,421 | 1,253,658 | |||||||||
| 流動資産合計 | 350,182,605 | 300,197,149 | |||||||||
| 資産合計 | 350,182,605 | 300,197,149 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 15,576,096 | - | |||||||||
| 未払収益分配金 | 700,190 | 641,810 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 10,608 | 11,074 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 238,791 | 249,405 | |||||||||
| その他未払費用 | 79,586 | 83,118 | |||||||||
| 流動負債合計 | 16,605,271 | 985,407 | |||||||||
| 負債合計 | 16,605,271 | 985,407 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 700,190,000 | 641,810,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △366,612,666 | △342,598,258 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 5,162,436 | 4,366,304 | |||||||||
| 元本等合計 | 333,577,334 | 299,211,742 | |||||||||
| 純資産合計 | 333,577,334 | 299,211,742 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 350,182,605 | 300,197,149 | |||||||||
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