有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第12特定期間 平成26年6月23日現在 | 第13特定期間 平成26年12月22日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 4,660,137 | 3,584,198 | |||||||||
| 投資証券 | 292,010,200 | 327,452,400 | |||||||||
| 未収入金 | - | 17,788,586 | |||||||||
| 未収配当金 | 1,239,103 | 1,357,421 | |||||||||
| 流動資産合計 | 297,909,440 | 350,182,605 | |||||||||
| 資産合計 | 297,909,440 | 350,182,605 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | - | 15,576,096 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 716,230 | 700,190 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 11,095 | 10,608 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 249,750 | 238,791 | |||||||||
| その他未払費用 | 83,235 | 79,586 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,060,310 | 16,605,271 | |||||||||
| 負債合計 | 1,060,310 | 16,605,271 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 716,230,000 | 700,190,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △419,380,870 | △366,612,666 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 5,236,937 | 5,162,436 | |||||||||
| 元本等合計 | 296,849,130 | 333,577,334 | |||||||||
| 純資産合計 | 296,849,130 | 333,577,334 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 297,909,440 | 350,182,605 | |||||||||
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