有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第16特定期間 平成28年6月22日現在 | 第17特定期間 平成28年12月22日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 4,813,171 | 202,922,155 | |||||||||
| 投資証券 | 224,313,700 | - | |||||||||
| 未収配当金 | 914,556 | 848,670 | |||||||||
| 流動資産合計 | 230,041,427 | 203,770,825 | |||||||||
| 資産合計 | 230,041,427 | 203,770,825 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 491,920 | 444,120 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 8,360 | 7,178 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 188,198 | 161,720 | |||||||||
| その他未払費用 | 62,723 | 53,893 | |||||||||
| 流動負債合計 | 751,201 | 666,911 | |||||||||
| 負債合計 | 751,201 | 666,911 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 491,920,000 | 444,120,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △262,629,774 | △241,016,086 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 3,258,882 | 3,048,325 | |||||||||
| 元本等合計 | 229,290,226 | 203,103,914 | |||||||||
| 純資産合計 | 229,290,226 | 203,103,914 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 230,041,427 | 203,770,825 | |||||||||
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