有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||
| 第14特定期間 平成27年6月22日現在 | 第15特定期間 平成27年12月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,008,572 | 4,500,378 | |||
| 投資証券 | 288,437,300 | 232,068,500 | |||
| 未収入金 | 7,497,619 | - | |||
| 未収配当金 | 1,253,658 | 1,045,057 | |||
| 流動資産合計 | 300,197,149 | 237,613,935 | |||
| 資産合計 | 300,197,149 | 237,613,935 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 641,810 | 531,510 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,074 | 7,839 | |||
| 未払委託者報酬 | 249,405 | 176,540 | |||
| その他未払費用 | 83,118 | 58,837 | |||
| 流動負債合計 | 985,407 | 774,726 | |||
| 負債合計 | 985,407 | 774,726 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 641,810,000 | 531,510,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △342,598,258 | △294,670,791 | |||
| (分配準備積立金) | 4,366,304 | 3,514,892 | |||
| 元本等合計 | 299,211,742 | 236,839,209 | |||
| 純資産合計 | 299,211,742 | 236,839,209 | |||
| 負債純資産合計 | 300,197,149 | 237,613,935 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
