有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||
| 第15特定期間 平成27年12月22日現在 | 第16特定期間 平成28年6月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,500,378 | 4,813,171 | |||
| 投資証券 | 232,068,500 | 224,313,700 | |||
| 未収配当金 | 1,045,057 | 914,556 | |||
| 流動資産合計 | 237,613,935 | 230,041,427 | |||
| 資産合計 | 237,613,935 | 230,041,427 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 531,510 | 491,920 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,839 | 8,360 | |||
| 未払委託者報酬 | 176,540 | 188,198 | |||
| その他未払費用 | 58,837 | 62,723 | |||
| 流動負債合計 | 774,726 | 751,201 | |||
| 負債合計 | 774,726 | 751,201 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 531,510,000 | 491,920,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △294,670,791 | △262,629,774 | |||
| (分配準備積立金) | 3,514,892 | 3,258,882 | |||
| 元本等合計 | 236,839,209 | 229,290,226 | |||
| 純資産合計 | 236,839,209 | 229,290,226 | |||
| 負債純資産合計 | 237,613,935 | 230,041,427 | |||
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